金融界基金净值[编辑]

概述

金融界是一家网站，创建于1999年8月，由美国IDG、新加坡VERTEX等共同投资兴建，是中国领先的金融和财经信息提供商，以及全球最大的中文财经网站之一。

产品服务:

金融界网站为用户提供下载版和WEB版两种证券分析工具。其中下载版软件包括：QuickWin（快赢）证券投资分析系统、大行情资金黑洞信息平台、大参考高效波段攻击平台、大趋势机构资金动向分析平台；WEB版分析软件包括：自选股雷达、牛股大财神、短线之王。以上产品均是收费服务。

QuickWin（快赢）――是金融界依托老牌数据集成公司—巨灵信息公司所提供的巨灵金融数据库信息，结合沪、深交易所一代和二代行情的交易数据整合及深入挖掘，运用交互式数据清洗技术，进行方程式运算筛选捕捉机构主力操作路线。强大专家顾问团以独特视角，精选具有巨大实操参考价值的异动信息，并融和百余家研究机构最新研究成果，进而汇聚成精准独到的快赢（QuickWin）数据。

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什么叫基金净值:

基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

基金净值、基金份额净值、累计基金净值:

基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

基金份额净值的估值:

基金份额净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估计

（1）估值的目的

无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金份额”。在基金的运作过程中，基金份额价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金份额实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

（2）估值的确定

综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

（3）估值暂停

基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

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合作金融机构

参考资料：

扩展阅读：