嘉实主题基金净值[编辑]

一、发展历史

       嘉实基金成立于1999年3月，是国内最早成立的10家基金管理公司之一，于2002年底被选为全国首批投资管

理人。2005年6月，德意志资产管理公司参股嘉实，使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。2005年8月，

嘉实被选为首批企业年金投资管理人。13年来，嘉实凭借规范、稳健、务实的管理风格、科学理性的投资运作以及投

资者利益至上的经营理念，为广大投资者创造了丰厚的投资回报，并逐渐脱颖而出，跻身于国内最优秀的基金管理公

司行列。截至2011年9月30日，资产管理规模超过2127亿元，是中国基金业第一个管理资产规模超过千亿的基金公

司。嘉实管理着2只封闭式基金、27只开放式基金及多个社保组合和企业年金账户，共同基金产品线和资产管理业务

种类齐全。拥有业内最完善的共同基金产品线，产品覆盖股票型、配置型、货币型、债券型、保本型、指数型等主要

基金产品类型。2010年 嘉实旗下多只基金位居2010主要类型基金业绩榜前5名。其中，嘉实增长、嘉实丰和分别以

24.87%和24.89%的年净值增长率，分别在偏股型基金（股票上限80%）与封闭式股票基金第一名，嘉实优质企

业股票基金在166只标准股票型基金中名列第5；嘉实策略、嘉实主题占据偏股型基金（股票上限95%）前5名中的

两席，分列第2、4名；嘉实泰和封闭列封闭式股票型基金第5名；嘉实沪深300在标准指数基金中位居第4。在2010

年上证综指跌幅超过14%的背景下，嘉实旗下主动管理方向的6只基金收益率均超过17%。

二、旗下产品

       截至2012年2月8日，嘉实基金旗下共有28支开放式基金，2支封闭式基金。

       (070001) 嘉实成长收益；

       (070002) 嘉实理财增长；

       (070003) 嘉实理财稳健；

       (070005) 嘉实理财债券；

       (070006) 嘉实服务增值行业；

       (070008) 嘉实货币；

       (070009) 嘉实超短债债券；

       (070010) 嘉实主题精选；

       (070011) 嘉实策略增长；

       (070012) 嘉实海外中国；

       (070013) 嘉实研究精选；

       (070015) 嘉实多元债券A ；

       (070016) 嘉实多元债券B；

       (070017) 嘉实量化阿尔法；

       (070018) 嘉实回报；

       (070019) 嘉实价值优势；

       (070020) 嘉实稳固债券；

       (070021) 嘉实主题新动力；

       (070022) 嘉实领先成长；

       (070023) 嘉实深证120联接；

       (070025) 嘉实信用债券A；

       (070026) 嘉实信用债券C；

       (070027) 嘉实周期优选；

       (070028) 嘉实安心货币市场A；

       (070029) 嘉实安心货币市场B；

       (070099) 嘉实优质企业；

       (160717) 嘉实恒生中国；

       (160719) 嘉实黄金证券投资基金

       (500002) 基金泰和；

       (184721) 基金丰和；

三、投资策略

       嘉实主题基金采用“主题投资策略”（Thematic Investment Approach），依托基金管理人的投研团队，借

鉴外部合作方的研究成果，构建投资组合，动态把握市场投资机会。

二、收益分配原则

     1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人

事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

     2、每一基金份额享有同等分配权； 

     3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

     4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

     5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

     6、在符合有关基金分红条件的情况下，基金可以进行收益分配；本基金收益每季度至少分配一次，每季度不超过

三次，每年不超过十二次。在每基金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期

储蓄存款利率（税后）水平的120％时，基金应当分配收益。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；若中国人民

银行存款利率发生重大变化而影响上述标准时，基金管理人将相应调整，并在10 个交易日内公告；

四、嘉实主题

      嘉实主题精选混合型基金（以下简称“嘉实主题”）在股票投资上主要从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面

构建组合，基金自设立以来管理业绩良好。该基金除了在投资策略上符合经济结构转型的大方向，其战略投资的特点

以及组合配置情况，在当前也具备较强的适应性。

      作为一只主题策略基金，嘉实主题基金在实际投资过程中更多关注中长期主题机会，而不是短期的投机主题。基

金经理认为，以医药医疗、节能环保、互联网的发展、消费类电子的发展、信息安全等为代表的主题投资机会将在未

来3至5年中长期存在。

      以中长期视角精选个股：嘉实主题基金中长期持有、集中投资个股的特征较为明显。从反映重仓股持有时间的留

存度数据来看，2014年一季度和二季度重仓股留存度分别为70%和80%，明显高于同业均值。从投资效果来看，嘉

实主题基金通过集中投资也较好地分享了个股的成长收益，比较基金的选股能力指标，嘉实主题无论在同业混合型基

金还是主题类基金中，都处于中上等水平。需要注意的是，中长期持有、集中投资的特征也使得嘉实主题的风险收益

水平较高，短期业绩波动相对较大，更适合投资者长期关注。

      战略配置成长主题：作为主题类基金，嘉实主题更多关注中长期主题机会，而不是短期的投机主题。就今年下半

年的主题投资布局，嘉实主题基金的基金经理邹唯认为虽然二季度宏观经济层面有所企稳，但三季度经济回升程度并

不乐观。由于基金经理对经济运行方向继续持谨慎态度，因此，在大的方向上也将持续坚持新兴与变革，关注成长主

题机会。

五、嘉实主题基金净值

      基金净值=总资产/基金份额

      其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资

时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总

量。

      基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位

份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价

格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于

下一交易日公告)的单位基金资产净值。

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